Co to jest trading kryptowalut – kluczowe definicje

Kopanie kryptowalut to już nie najpopularniejszy obszar korzystania z krypto. Trading kryptowalut przyciąga coraz szersze grono osób, które szukają szansy na pomnażanie swojego kapitału, oczywiście z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z inwestycji. Zanim podejmie się decyzję o rozpoczęciu gry na giełdzie kryptowalut, warto przyjrzeć się dostępnym opcjom oraz jak najlepiej zrozumieć istotę tradingu kryptowalutowego. Bez względu bowiem na to, czy inwestuje się się na rynku Forex czy w świecie krypto, trzeba mieć podstawową wiedzę w tym zakresie.
Jakie są kluczowe terminy związane z tradingiem kryptowalutowym? Na czym trzeba się skupić i czym się kierować, by skutecznie rozpocząć swoją przygodę z cyfrowymi aktywami? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.

Co to jest trading kryptowalut?

Jeśli ma się zamiar wejść w handel kryptowalutami, warto poznać szereg podstawowych terminów, które mogą ułatwić działania i zrozumienie tego, jak działa rynek kryptowalut.
Co ma kluczowe znaczenie dla początkujących traderów? Warto poznać, czym są:

• kryptowaluty: inaczej waluty cyfrowe, czyli aktywa oparte na technologii blockchain, niepodlegające kontroli banków centralnych,
• giełda kryptowalut: platformy, które umożliwiają zakup i sprzedaż kryptowalut; do najpopularniejszych zaliczają się: Binance, Kraken),
• trading kryptuwalut: forma transakcji polegająca na zakupie i sprzedaży kryptowalut, w celu osiągania zysków z krótkoterminowych zmian cen,
• para walutowa: w tradingu kryptowalut oznacza to zestawienie dwóch aktywów pozwalające na prowadzenie spekulacji przez tradera (określanie które z nich wzrośnie w stosunku do drugiego), może odnosić się do dwóch kryptuwalut lub pary kryptowaluta i waluta fiducjarna.

Forma tradingu oraz zakres inwestycji zależą oczywiście od tego, czy są to działania początkujących, czy doświadczonych traderów, a także założonych celów inwestycyjnych.

Handel kryptowalutami – kluczowe pojęcia rynkowe

Handel kryptowalutami wymaga też znajomości szeregu innych terminów związanych z prowadzeniem tradingu. Warto choć wymienić:

• portfel kryptowalutowy: jest to oprogramowanie lub urządzenie, które umożliwia bezpieczne przechowywanie kluczy prywatnych dających dostęp do kryptowalut,
• zmienność (ang. Volatility): częstotliwość i skala zmian cen danej kryptowaluty w czasie. W przypadku rynku krypto jest ona znacząco wyższa niż przy innych aktywach, co z jednej strony daje większe szanse na zysk, ale też staje się źródłem większego ryzyka,
• rynek spot: platforma pozwalająca na handel spot, czyli natychmiastową wymianę kryptowalut na inne aktywa (krypto, waluty fiducjarne).

Skuteczne działania są możliwe, jeśli skorzysta się z odpowiednich strategii – dopasowanych do posiadanych środków i wiedzy z zakresu kryptowalut.

Strategie handlowe i transakcje w świecie krypto: day trading (formy handlu dziennego), swing trading, handel pozycyjny

W handlu kryptowalutami nieodzowne jest posiadanie konkretnej strategii działania. W dużej mierze dotyczy ona czasu przetrzymywania zakupionej kryptowaluty. To bowiem trader decyduje, kiedy sprzedaż aktywa, by osiągnąć większy lub mniejszy zysk (w oparciu o zebrane dane rynkowe).
Do najczęściej stosowanych strategii zaliczają się:

• scalping: niemal natychmiastowe zamykanie pozycji, po raptem kilkudziesięciu sekundach lub kilku minutach (operowanie na niewielkich wahaniach kursów),
• day trading: zamykanie sprzedaży w ciągu jednego dnia handlowego,
• swing trading: przetrzymywanie pozycji do kilkunastu dni lub kilku tygodni, by wykorzystać średnioterminowe różnice kursów,
• HODL: inwestycje długoterminowe, nie biorące pod uwagę bieżącej zmienności rynku.

W świecie kryptowalut, podobnie jak na niejednym rynku finansowym, da się też sięgać po rozmaite narzędzia tradingowe, które ułatwiają działanie i mogą wspomóc osiąganie zysków z tradingu.

Narzędzia i analiza danych: mechanizm dźwigni finansowej w handlu kontraktami CFD na kryptowaluty i nie tylko

Rynki kryptowalut pozwalają na stosowanie rozmaitych narzędzi, by sprzedawać i kupować krypto, kontrakty futures czy inne produkty finansowe.
Jak zatem skuteczniej handlować kryptowalutami i instrumentami pochodnymi? Można sięgnąć po oprogramowanie automatyzujące, w tym zwłaszcza boty tradingowe, jak np. EazyBot. Z ich pomocą da się zapisać preferowane pary i parametry zakupu i sprzedaży, by zyskowane pozycje zamykały się same – bez fizycznego udziału użytkownika. Pozwala to uniknąć nadmiernych emocji i ułatwia realizację transakcji. Świetnie sprawdzają się w przypadku krótkich okien czasowych, mniej przydają się dla inwestorów długoterminowych.
Ciekawą propozycją jest też dźwignia finansowa, czyli mechanizm, który pozwala na otwieranie pozycji, gdzie wartość kryptowalut przekracza posiadany kapitał za sprawą pożyczonych środków. Z jednej strony zwiększa to potencjalne zyski, równocześnie jednak podnosząc poziom ryzyka.

Analiza danych na giełdzie kryptowalut: analiza techniczna i analiza fundamentalna a rozumienie cykli rynkowych

Aby zająć się handlem kryptowalutami, trzeba najpierw zebrać niezbędną wiedzę. Do tego stosuje się analizy. Wśród nich pojawia się:

• analiza techniczna: skoncentrowana na cenie i wolumenie kryptowaluty w oparciu o weryfikację wykresów i historycznych danych, by znaleźć powtarzalne schematy i trendy,
• analiza fundamentalna: sprawdza wewnętrzna wartość samego projektu, by ocenić jej potencjalną wartość, czy aktualnie jest niedoceniona czy przeceniona; na tej podstawie określa się zlecenia rynkowe dla inwestorów długoterminowych.

W przypadku przeprowadzania prac analitycznych można stosować szereg narzędzi, do których zaliczają się choćby platformy analityczne i wykresowe, jak TradingView czy CoinGlass oraz rozmaite agregaty informacji (CoinGecko). Wielu traderów śledzi też poczynania kluczowych graczy czy wpływowych osób, na przykład sprawdzając ich poczynania w social mediach, by zyskać w ten sposób wiedzę na temat potencjalnych trendów i zmian rynkowych.

Jak zarządzać ryzykiem i skutecznie handlować kryptowalutami?

Handel kryptowalutami odbywa się w obszarze, który ze względu na dużą zmienność, wiąże się z zagrożeniem straty posiadanych środków. Dlatego osoba pragnąca zainwestować w cyfrowe aktywa musi wypracować odpowiednie nawyki działania, w tym zarządzanie ryzykiem.
Trader kryptowalut przede wszystkim powinien stosować zasadę DYOR, czyli Do Your Own Research. Choć inni gracze potrafią być źródłem cennych informacji, samodzielne sprawdzenie trendów przed podjęciem decyzji to prawdziwy fundament bezpiecznego inwestowania w rozmaite instrumenty finansowe, w tym krypto.
Dla zwiększenia ochrony posiadanego kapitału można ponadto wykorzystać szereg narzędzi automatyzujących, jak choćby:

• Stop Loss: samoistne zamykanie pozycji, gdy cena krypto spada poniżej określonego wcześniej poziomu,
• Take Profit: automatyczne zamknięcie pozycji, jeśli wartość aktywów osiąga wcześniej ustalony poziom.

Dzięki temu zmniejsza się ryzyko działania pod wpływem impulsów lub przeoczenia niekorzystnych trendów bądź okazji do zarobku.

Jak handlować kryptowalutami – podsumowanie

Jeśli chce się rozpocząć handel kryptowalutami, trzeba zyskać potrzebną wiedzę – to naturalne w świecie finansów.
Warto poznać nie tylko strategie inwestycyjne i nauczyć się szacować potencjalne zyski, ale też dowiedzieć się, jak powinno wyglądać zarządzanie ryzykiem. Tak działają doświadczeni traderzy, co pozwala im ograniczyć straty i zwiększyć szansę na sukces.