Strategie inwestowania w kryptowaluty

Temat inwestowania jest obecnie niezmiernie popularny nie tylko wśród doświadczonych biznesmenów. Kryptowaluty stanowią obecnie jeden z najważniejszych instrumentów finansowych w ramach inwestycji alternatywnych. Pozwalają osiągać zyski i dywersyfikować swój portfel, co daje większą stabilizację i bezpieczeństwo dla gromadzonego kapitału.

Handel walutami cyfrowymi może odbywać się na wiele sposobów. Jakie strategie wykorzystać, by zacząć generować zyski? Czy lepiej postawić na trading na giełdzie kryptowaluty, czy przez dłuższy czas przechowywać zakupione kryptowaluty? Czy inwestowanie w kryptowaluty się opłaca? O tym napiszemy poniżej.

Czy da się zarobić na kryptowalutach – rynek kryptowalut a potencjalne zyski

Kryptowaluty funkcjonują coraz bardziej w społecznej świadomości jako szansa na zyskowną inwestycję oraz dobra dywersyfikacja portfela inwestycyjnego.

Wybór poszczególnych kryptowalut to sprawa mocno indywidualna. Zależy od możliwości inwestycyjnych, wybranej ścieżki działania oraz doświadczenia inwestora. Jedni stawiają na mocne bitcoiny, inni decydują się na inne waluty cyfrowe i altcoiny, których rynek kryptowalut jest również pełny. Obecnie na całym świecie funkcjonuje już ponad 5 000 kryptowalut, a liczba wirtualnych środków płatności wciąż rośnie, generując wiele możliwości inwestycyjnych dla zainteresowanych osób.

Ile da się zarobić na kryptowalutach? Potencjalne zyski zależą od wielu czynników, jak choćby: termin i długość trwania inwestycji, jakie typy walut bierze się pod uwagę, ile funduszy przeznacza się na inwestycję, a także jaką metodę lokowania środków się wykorzystało.

Nie zapominajmy bowiem, że zawsze gdy wchodzi się na rynek walut cyfrowych i pragnie się osiągać zyski, trzeba zastanowić się, jaka strategia inwestycyjna będzie najkorzystniejsza w wybranym modelu inwestowania.

Handel kryptowalutami – strategie krótko i długoterminowe na rynku kryptowalut

Jaka jest dobra strategia inwestowania w krypto? Inwestowanie w kryptowaluty dzieli się przede wszystkim na dwa główne typy strategii:

• krótkoterminowe,
• długoterminowe.

Czym wyróżnia się każda strategia inwestowania? Pierwsze z nich zakładają szybkie działania na rynku kryptowalutowym. Po zakupie kryptowalut śledzi się bieżące wahania kursów w ramach danej pary, by w ciągu kilku godzin lub dni odsprzedać zakupione wcześniej pieniądze wirtualne z zyskiem.

Odmiennym sposobem patrzenia na zagadnienie kryptowalut i inwestycje (metody inwestowania) są strategie długofalowe, w których dochód pojawia się w długim okresie czasu. W tym przypadku inwestor nie obawia się chwilowych zmian kursu, a skupia się na znacznie odleglejszej perspektywie (nawet kilkuletniej).

W zależności od preferencji i możliwości inwestycyjnych część osób wybiera popularne strategie zakładające szybkie odmrożenie środków. Inni natomiast inwestują swoje pieniądze, by dopiero po latach móc cieszyć się z zysków.

Trading a strategie kupowania i sprzedawania kryptowalut – handel krypto samodzielny lub przez brokera

Jedną z najpopularniejszych strategii inwestycyjnych w przypadku inwestowania w kryptowaluty jest trading. Polega na krótkoterminowym zakupie i sprzedaży kryptowalut z danej pary kryptowalutowej tak, by otrzymać zysk (kupić taniej i sprzedać drożej). W tej strategii da się zwielokrotnić swoje zyski dzięki możliwości wykorzystania dźwigni finansowej.

Trading przybiera wiele form, związanych najczęściej z czasem przeznaczanym na inwestycje i okresem przechowywania kryptowalut (scalping, day trading, swing trading) oraz sposobem pozyskiwania danych (social trading, copy trading) lub źródłem środków na inwestycje (prop trading).

Jak zacząć inwestować w kryptowaluty? Trading pozwala na handel na giełdzie kryptowalutowej (kupowanie kryptowalut i ułamków kryptowalut za pośrednictwem giełdy) samodzielnie lub z pomocą brokerów, zajmujących się tym zawodowo. Dla początkujących inwestorów wsparcie profesjonalisty to większe bezpieczeństwo inwestycji. Dla bardziej zaawansowanych graczy to niejednokrotnie optymalizacja strategii, sprawniejsze podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz bieżące śledzenie, jaki aktualnie jest kurs kryptowalut.

Jeśli chce się generować zyski z tradingu, trzeba pamiętać, że przy tej strategii niezbędne są oczywiście teoretyczne podstawy, poparte ciągłą analizą zachowań kryptowalutowego rynku. Jeśli nie ma się wystarczającej wiedzy lub czasu na gruntowne zajęcie się tematem, warto postawić na dodatkowe narzędzia, dzięki którym możliwa jest automatyzacja przeprowadzania transakcji.

Do tego celu stosuje się kryptoboty, jak EazyBot, posiadające wstępnie zaprogramowane strategie, by sprawniej kupować i sprzedawać wybraną kryptowalutę na giełdach. Automatyzacja i nieustanne kontrolowanie sytuacji rynkowej przez boty, to szansa na większą skuteczność zamykania zyskownych transakcji, mniejsze ryzyko popełnienia błędu lub przeoczenia istotnych trendów, co daje szansę na solidny zwrot z inwestycji.

Arbitraż kryptowalut

Ciekawą strategią krótkoterminową jest arbitraż. Polega na kupowaniu kryptowalut na jednym rynku, by natychmiast sprzedać je na innym, oczywiście osiągając przy tym zysk, dzięki wykorzystaniu różnicy kursowej.

Istnieją różne rodzaje arbitrażu, w tym:

• międzygiełdowy,
• trójstronny (trzy kryptowaluty na jednej giełdzie),
• statystyczny (wykorzystanie ilościowych modeli danych),
• DeFi (stosujący protokoły pożyczek DeFi).

Z arbitrażem wiąże się oczywiście ryzyko straty, wynikające choćby z poślizgu (slippage) i niewielkiej marży. Podobnie jak w przypadku tradingu, również w arbitrażu pomocne mogą okazać się roboty automatyzujące.

Inwestowanie w kryptowalutowe fundusze ETF

Inwestowanie w kryptowaluty nie musi opierać się tylko na handlowaniu samymi walutami na rynku, stawiającym na cyfrowe aktywa, ale też kryptowalutowymi funduszami giełdowymi ETF.

Za ich pośrednictwem da się inwestować w kryptowaluty na giełdach. W jaki sposób? Fundusze ETF są notowane na giełdach i podlegają rygorystycznym kontrolom, przez co uznaje się je za jeden z bezpieczniejszych rozwiązań, nawet dla niezaawansowanych inwestorów na giełdzie kryptowalutowej

Hodling – co to takiego?

Rynek kryptowalut pozwala na różne inwestycje, również w wydaniu długofalowym. Można choćby skorzystać ze strategii Hodling, czyli „kup i trzymaj”. Oznacza to zakup konkretnych kryptowalut w ramach wieloletniej inwestycji.

To jedna z najprostszych strategii, która potrafi jednak przynosić solidne zyski, o czym przekonały się choćby osoby, które kupiły bitcoiny kilka lat temu, po znacznie niższych niż obecnie cenach.

Yield – żniwa w dłuższej perspektywie w przypadku kryptowalut

Jak inwestować w kryptowaluty w dłuższej perspektywie? Oprócz wspomnianego hodlingu można zdecydować się na zbliżoną strategię, czyli tak zwane „zbieranie plonów” (yield). Oznacza to zakup i przechowywanie kryptowalut przez dłuższy czas, by w przyszłości sprzedać je oczywiście z zyskiem.

Różnica w stosunku do hodlingu polega na tym, że przez cały czas posiadania kryptowalut w portfelu można liczyć na dodatkowy dochód pasywny, gdyż strategia ta opiera się na inwestycji z odsetkami wypłacanymi od salda.

Jak inwestować – uśrednianie kosztów i inwestowanie ryczałtowe w kryptowaluty

Gdy chce się handlować kryptowalutami, warto w ramach strategii uwzględnić wartość środków przeznaczanych na handel walutami wirtualnymi, co pomaga lepiej chronić swój kapitał.

Można postawić na strategię inwestowania ryczałtowego. Oznacza to inwestowanie od razu wszystkich pieniędzy, które ma się do wykorzystania w danym momencie. Przeciwieństwem tego modelu działania jest strategia uśredniania, w której przeznacza się okresowo pewną kwotę pieniędzy (np. 500 dolarów miesięcznie) na inwestowanie w kryptowaluty.

Inwestowanie w wartości oraz inwestowanie kontrariańskie – jak działają kryptowaluty w ramach strategii?

Do dokonywania transakcji kryptowalutowych i generowania zysków można wykorzystać strategię inwestycji w wartości, czyli aktywa niedowartościowane, których cena w nadchodzących latach ma szansę znacząco wzrosnąć. Takie podejście potrafi wygenerować solidne zyski. Wymaga jednak sporej wiedzy i umiejętności analizy rynku, trendów. Częściej zatem korzystają z niej doświadczeni inwestorzy, którym temat kryptowalut jest szczególnie bliski i znany.

Inwestowanie przez ludzi, w odróżnieniu od transakcji realizowanych przez boty, zazwyczaj wiąże się z pewnymi emocjami. W oparciu o to spostrzeżenie stworzono strategię, według której kupuje się aktywa właśnie wtedy, gdy inni inwestorzy nerwowo je sprzedają. Choć takie działanie potrafi się przełożyć na duże zyski, bywa też ryzykowne, a na zwrot niekiedy trzeba długo poczekać. Trzeba zatem przemyśleć swoją strategię na zakup kryptowalut i wybrać własne rozwiązanie, jak inwestować w kryptowaluty w krótszym lub dłuższym okresie.

Zarabianie na rynku kryptowalut – co wziąć pod uwagę przy wyborze strategii inwestycyjnej na giełdzie kryptowalut?

Jak inwestować w kryptowlauty? Aby z zyskiem sprzedawać i kupować kryptowaluty (bitcoina i inne kryptowaluty), trzeba przygotować dobry plan działania, którego odpowiednie strategie inwestycyjne to tylko jeden z elementów.

O czym pamiętać? Do zarabiania na kryptowalutach na początku trzeba określić precyzyjnie swój cel i ramy czasowe ( w krótkim lub długim terminie), w których chce się je osiągnąć. Z tą kwestią wiąże się oczywiście problem budżetu przeznaczanego na inwestowanie na giełdach kryptowalutowych.

Ile warto inwestować w krypto? Inwestycje w kryptowaluty zawsze wiążą się z ryzykiem. Jedne strategie są nieco bezpieczniejsze niż inne. Zanim zatem przystąpi się do inwestowania środków, trzeba dokładnie poznać swój profil ryzyka i sprawdzić, jaki jest potencjał zwrotu w długim lub krótkim okresie w przypadku kryptowaluty, w którą chcesz zainwestować. Przykładowo mniejsze altcoiny potrafią wygenerować większe zyski niż w przypadku bitcoina, są jednak obarczone większym ryzykiem niestabilności. Jeśli chce się rozwijać jako inwestor lub trader, ważne jest nieustanne kontrolowanie swoich postępów i szukanie idealnego momentu na dokonanie zakupu lub sprzedaży. Warto dokładnie sprawdzać historię transakcji i wyciągać z nich wnioski na przyszłość, by inwestować mądrzej i zyskowniej.

Inwestowanie i trading na giełdzie kryptowalut – alternatywne źródło dochodów a kryptowaluty

Inwestowanie w kryptowaluty to sposób na życie lub szansa na dodatkowe źródło dochodu, które może przynosić wysokie zyski. Stanowią one główny element inwestycyjny dla inwestorów długoterminowych i krótkoterminowych, bądź zostają jednym z wielu produktów w rozbudowanym portfelu.

Zdecydowanie warto inwestować w kryptowaluty. Pamiętajmy jednak, że bez względu na to, czy zamierza się poświęcić tylko kryptografii z użyciem dźwigni finansowej, czy też postawić na dywersyfikację portfela i zakup kryptowaluty różnego typu, trzeba dokładnie zrozumieć i wybrać strategie inwestycyjne na rynku kryptowalutowym. Tylko tak da się bowiem odnieść sukces i zminimalizować ryzyko straty, którym obarczona jest każda inwestycja.