Trading i zawód trader – co warto o tym wiedzieć?

W dzisiejszych czasach istnieje wiele sposobów na inwestowanie, z czego chętnie korzystają osoby, szukające rozwiązania, służącego do tego, by pomnażać swój kapitał, skuteczniejszego niż nisko oprocentowane lokaty bankowe. Jedną z opcji, która zyskała sporą popularność na rynkach finansowych, jest trading, wykorzystywany na giełdzie Forex, a także w przestrzeni kryptowalutowej.

Kim w ogóle jest trader? Na czym polega ten zawód, jak trader korzysta z rynków finansowych i kto może nim zostać? Co wykorzystać, by nawet początkujący trader mógł zarobić pieniądze z pomocą handlu, przy zmniejszeniu ryzyka finansowego? Na czym koncentrują się najlepsi traderzy przy zakupie i sprzedaży aktywów finansowych? Na te i inne pytania udzielimy odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Czym jest trading – praca na rynku Forex i giełdach kryptowalutowych

Zacznijmy od początku – co kryje się pod określeniem trading? To zapożyczone z języka angielskiego słowo oznacza specyficzną dziedzinę handlu na rynkach finansowych, w której kupuje się i sprzedaje aktywa finansowe (handel online i offline), w szczególności waluty (i oczywiście kryptowaluty), obligacje, akcje, inne papiery wartościowe, indeksy giełdowe i surowce. Klasyczni traderzy najczęściej pracują w dużych instytucjach finansowych (trader instytucjonalny) o zasięgu krajowym lub na globalnych rynkach finansowych. Coraz częściej w branży finansowej spotyka się również freelancerów – zwłaszcza w świecie krypto.

Kluczem do odniesienia sukcesu i zysku jest śledzenie tego, jaki jest dany kurs (rynek walutowy, surowców, kryptograficzny), by kupić taniej i sprzedać drożej. Zazwyczaj perspektywa czasowa jest dość krótka – trading na konkretnej parze walutowej lub innym instrumencie trwa od kilku sekund do maksymalnie kilku dni, w zależności od wybranej strategii.

Trading realizuje się w rozmaitych przestrzeniach finansowych. Wykorzystuje się go na rynkach walut (giełda Forex) i kryptowalut, giełdach papierów wartościowych, rynkach surowców czy towarów. Z tych też względów mogą on mieć charakter globalny i wiązać się z przestrzenią różnych instytucji finansowych.

Giełda kryptowalutowa a rynki finansowe – czy da się na niej zarabiać?

Miejscem pracy tradera jest giełda papierów wartościowych, rynek forex czy rozmaite giełdy kryptowalutowe. Szczególnie ciekawą przestrzeń dla inwestycji i tradingu na rynkach finansowych tworzą właśnie giełdy kryptowalutowe. Dlaczego? To rynek otwarty, który nie podlega regulacjom instytucji państwowych. Z jednej strony może to oznaczać większe ryzyko pojawienia się sytuacji nieprzewidywalnych, których nie spodziewamy się na tradycyjnych giełdach (flash-crash, zawieszenie handlu etc.). Równocześnie jednak daje szeroki wachlarz możliwości do zarabiania pieniędzy, również z pomocą tradingu. Trader, który właściwie zarządza posiadanym kapitałem, może w krótkim czasie uzyskać spore zyski.

Jak wygląda praca tradera kryptowalut – strategie handlowe z instrumentami finansowymi i codzienność na rynkach kryptograficznych

Handlem w modelu tradingu zajmują się traderzy, którzy decydują, kiedy zakupić bądź sprzedać dane aktywa, by uzyskać jak najwyższe zyski. Wielu traderów działa na własny rachunek, pełniąc równocześnie rolę handlujących i inwestorów. Zdarza się jednak, iż pracują oni na rzecz innych, również w ramach spółek brokerskich.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż często praca tradera znacząco różni się od tego, co zwykliśmy określać „byciem inwestorem”. Osoba inwestująca może po prostu zdecydować się na wybór brokera, który zajmie się pomnażaniem powierzonego mu kapitału (najlepiej wybrać podmiot oferujący niskie spready). Trader zajmuje się natomiast analizą i samodzielnym podejmowaniem licznych decyzji inwestycyjnych, kiedy najlepiej zakończyć dane transakcje, by przyniosły one sukces. Warto również sięgać po dodatkową pomoc, jak choćby trading automatyczny.

Trading można podzielić na wiele rodzajów, w zależności od horyzontu czasowego działań. Najczęściej są to jednak operacje typu short term. Możemy zatem wymienić między innymi:

• scalping,
• day trading,
• swing trading.

Jaki zatem trading plan wybrać? Pierwszy z nich zakłada zamykanie pozycji po nawet kilkunastu sekundach, podczas gdy day trading oznacza dokonywanie transakcji w perspektywie jednego dnia. Swing trading koncentruje się na krótkotrwałych trendach, co oznacza utrzymanie pozycji przez kilka dni lub tygodni.

Strategie działania w tradingu mogą również zakładać wykorzystanie nie tylko własnych środków. Dla wielu traderów sposobem na odniesienie sukcesu jest dźwignia finansowa, czyli użycie pożyczonych środków (z banku, od inwestora), by sfinansować zakup kryptowalut (lub innych aktywów), zakładając, że zysk pokryje z nawiązką koszty pożyczki. To, ile zarabia trader, zależy zatem od wielu czynników.

Jak dzięki analizie technicznej rynku zarabiać na tradingu – kursy walut i zmienność rynku

Skuteczny trader (day trader czy swing trader) zwraca uwagę przede wszystkim na fluktuację cen. Skoro trading koncentruje się raczej na krótkich perspektywach czasowych, wymaga wnikliwej analizy, która pozwoli oszacować, kiedy najlepiej otworzyć i zamknąć transakcję. Trader musi też nieustannie śledzić rynki finansowe, by szybko dostrzegać zmienne trendy (również w obszarze danych makroekonomicznych). Gdzie szukać danych? Służą do tego archiwa notowań kursów, portale branżowe, a nawet social media. Działania mogą odbywać się w różnych modelach, jak choćby:

• analiza techniczna,
• analiza fundamentalna.

Każda z nich przydaje się w innych strategiach handlowych na rynkach kryptograficznych lub w innych przestrzeniach tradingowych. Analiza techniczna skupia się na danych historycznych (kursach i wynikach), sprawdzając ceny i wolumen obrotów. Fundamentalna analiza jest znacznie szersza, gdyż skupia się na walorach danego produktu finansowego, biorąc pod uwagę sytuację np. danej kryptowaluty, społeczne uwarunkowania i potencjał zastosowań w rzeczywistości na nadchodzący czas. Takie działania lepiej sprawdzają się zatem przy inwestycjach średnio i długoterminowych.

Jakie cechy powinien mieć dobry trader w handlu kryptowalutami?

Szansa na to, by cieszyć się solidnym zyskiem, przyciąga wiele osób, które chciałyby spróbować swoich sił jako trader i zdobyć rynki kryptowalutowe. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż jest to zawód wymagający specyficznych predyspozycji niezbędnych w swojej pracy na co dzień.

Podstawą jest oczywiście zainteresowanie finansami, poparte wiedzą i nieustannym śledzeniem sytuacji na rynku. Trader musi wiedzieć, jak działają rynki finansowe, na których chce handlować. Giełdy kryptograficzne funkcjonują w trybie 24/7, co oznacza, iż szansa na zyski pojawia się nieustannie. Równocześnie jednak występuje konieczność ciągłego kontrolowania trendów i kursów, gdyż należy we właściwym momencie zamknąć transakcję konkretnych instrumentów finansowych, by nie przyniosła ona strat. Wiele korzyści dla rozwoju tradingu przyniosła popularność urządzeń mobilnych – doprowadziły do lepszego dostępu do wiedzy o rynkach finansowych oraz ułatwiają sam trading. Ogólna dostępność do Internetu i handel online wzbudził ogromny entuzjazm inwestorów indywidualnych w ostatnich latach, sprawiając, że coraz więcej osób chce się odnaleźć w dziedzinie tradingu. Choć od razu trzeba wspomnieć, że nie jest to profesja dla każdego.

Dobry trader musi być cierpliwy, umieć działać pod presją oraz nastawić się, iż nieregulowany czas pracy niejednokrotnie zmusi go do pewnych wyrzeczeń. Niekiedy warto skorzystać też z dodatkowego wsparcia i automatyzacji, co umożliwiają choćby trading boty, jak nasz skuteczny EazyBot. Wystarczy określić w nich giełdę, na której chce się handlować, wybrać parę walut, a narzędzie zajmie się realizacją transakcji i zamykaniem ich w odpowiednich momentach.

Kto może zostać traderem? Podstawą działania tradera jest zawsze rzetelna analiza danych (dobrana pod konkretny horyzont czasowy). Oznacza to konieczność nieustannego dokształcania się i bieżącego śledzenia rynku. Co więcej trader musi umieć działać w sytuacjach stresujących, elastycznie dopasowywać się do okoliczności oraz szybko podejmować decyzje, od których zależy możliwość uzyskania zysku lub pojawienia się straty. Ważna jest także zdolność do tego, by sprawnie i odpowiedzialnie zarządzać ryzykiem, co minimalizuje możliwość poniesienia straty.

Profesjonalny trading i zarabianie na byciu traderem – podsumowanie

Trading opiera się na zakupie i sprzedaży aktywów finansowych. Trader może pracować na własny rachunek lub występować jako broker dla innych inwestorów. Jego zadaniem jest generowanie zysków na podstawie różnicy w cenie zakupu i sprzedaży rozmaitych aktywów, w tym również w ostatnich latach kryptowalut. Odbywa się to na klasycznej giełdzie papierów wartościowych (lub rynkach opartych na funduszach inwestycyjnych), rynku forex czy giełdach kryptowalutowych. Praca tego typu wymaga szerokiej wiedzy, praktycznych umiejętności, zaangażowania czasowego, skrupulatnego podejścia do analizy technicznej, a także rzetelności i odpowiedzialności , bez względu na to, czy wybierze się działania na giełdach kryptograficznych czy handel tradycyjnymi walutami. Dzięki temu najlepsi traderzy osiągają tak dobre rezultaty. Początkujący traderzy natomiast często potrzebują sporo czasu, by generować zyski i odnieść sukces.

Pamiętajmy też, że każda inwestycja może wiązać się z wysokim ryzykiem straty. Należy zatem racjonalnie gospodarować kapitałem i niepotrzebnie nie narażać środków (odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem przy transakcji zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych) , a przy tym analizować rynek, by osiągać coraz większe zyski.